Documentação

# Programação de Operações de Cobrança

# Versão 1

Figura 1

# FINALIDADE

A aplicação Programação de Operações de Cobrança tem como objetivo automatizar e programar, em segundo plano, as operações de cobrança terceirizada, conforme as necessidades de cada empresa. As operações programáveis são:

  • SFCB/CBPS – Processamento de solicitações de cobrança
  • CBRM – Geração de arquivo de remessa
  • CBRT – Geração de arquivo de retorno
  • CBRC – Carga de arquivo de retorno da carteira de cobrança
  • CBCN – Conversão da cobrança terceirizada
  • CBEX – Verificação de prazo de cobrança expirado
  • CBCH – Checagem dos débitos pendentes de remessa

Antes de utilizar esta aplicação, é necessário:

  1. O cadastro de convênio de cobrança terceirizada — do tipo CTEO, subtipo COB, ativo e dentro da vigência —, por meio da aplicação Contrato de Convênio.
  2. O cadastro e a parametrização da solicitação de cobrança, por meio da aplicação Cadastro de Solicitação de Cobrança.

# COMO ACESSAR

Login > Workspace Cobrança > Página Boas-Vindas > Programação de Operações de Cobrança

Figura 2

# PARÂMETROS DE COBRANÇA

Ao acessar a aplicação, o card Parâmetros de Cobrança é exibido com os campos Empresa, Base Cálculo da Comissão e Geração de Remessas, pré-preenchidos conforme a configuração da empresa selecionada. Esses campos são somente leitura nesta tela; sua alteração depende do parâmetro de sistema COB (ver seção ESPECIFICIDADES).

Figura 3

# OPERAÇÕES A SEREM PROGRAMADAS

No card Operações a serem programadas, selecione uma das operações listadas por meio do botão de seleção (radio). Ao selecionar uma operação, o campo “O que essa operação faz?” exibe uma descrição do comportamento dela. Para a operação SFCB/CBPS, por exemplo, o sistema exibe: “Seleciona faturas das solicitações de cobrança e atualiza status (AG - AGUARDANDO → EP - EM PROCESSAMENTO → GE - GERADA).”

Figura 4

O comportamento de cada operação é:

# SFCB/CBPS – Processamento de Solicitações

Seleciona faturas conforme critérios definidos nas solicitações de cobrança com status “AG - AGUARDANDO”. Durante o processamento, passam para “EP - EM PROCESSAMENTO” e, ao final, “GE - GERADA”. Os resultados do processamento podem ser consultados na tela de Manutenção de Espelho de Cobrança.

# CBRM – Geração de Arquivos de Remessa

Cria arquivos de remessa para cada prestador de serviço, contendo faturas selecionadas, substituídas ou renegociadas.

# CBRT – Geração de Arquivos de Retorno

Gera arquivos com informações sobre faturas em cobrança (arrecadação, cancelamento, renegociação etc.). Faturas locadas são ignoradas.

# CBRC – Carga de Arquivos de Retorno da Carteira de Cobrança

Processa arquivos enviados pelos prestadores informando faturas incobráveis e seus motivos. Os arquivos utilizam a extensão .COB; ao final do processamento, recebem a extensão .OK em caso de sucesso ou .ERR em caso de erro. As faturas processadas são marcadas como “retornadas”.

# CBEX – Verificação de Prazo de Cobrança Expirado

Requer perfil administrativo. Verifica se o prazo de vencimento da cobrança, definido no cadastro do convênio (ex.: 30 dias), foi ultrapassado. Débitos com prazo de cobrança expirado são removidos das próximas programações da solicitação.

# CBCH – Checagem dos Débitos Pendentes de Remessa

Requer perfil administrativo. Realiza a checagem dos débitos pendentes, garantindo que as faturas estejam corretamente marcadas como “em cobrança”. Etapa obrigatória tanto na geração de remessa quanto de retorno.

# CBCN – Conversão da Cobrança Terceirizada

Requer perfil administrativo. Permite conversões entre os modelos de controle por UC e UC/Cliente. Ver seção CONVERSÃO DA COBRANÇA TERCEIRIZADA (CBCN).

# PROGRAMAR OPERAÇÃO

Após selecionar a operação desejada, clique no botão PROGRAMAR. O sistema verifica o parâmetro de sistema LBG – Programação de Operações em Background.

Figura 5

Na tela Programação do background, os campos disponíveis são: Tipo de Operação, Solicitante e, no modo em lote: Lote, Data de Execução, Hora da Execução, Quantidade de Execuções e Periodicidade de execução em lote (Única, Diária, Semanal, Quinzenal ou Mensal), além do campo Observações. Os botões CONSULTA e PARÂMETROS também estão disponíveis para consulta de dados relacionados à programação.

Figura 6

Clique em SALVAR para confirmar a programação, ou CANCELAR para descartar.

# CONVERSÃO DA COBRANÇA TERCEIRIZADA (CBCN)

Ao selecionar a operação CBCN – Conversão da cobrança terceirizada e clicar em PROGRAMAR, o sistema exibe o modal “Tipo de conversão”, solicitando a escolha entre:

  • UC para UC/CLIENTE
  • UC/CLIENTE para UC

Figura 7

Esse comportamento é controlado pelo parâmetro de sistema CUC. A conversão UC → UC/Cliente é necessária quando o controle passa a considerar o cliente da UC, e impede novas solicitações até que a conversão seja concluída. A conversão UC/Cliente → UC reverte o controle para UC única por convênio — UCs duplicadas ou com clientes diferentes são inativadas, e seus débitos cancelados e liberados para nova seleção.

Clique em CONTINUAR para prosseguir com o tipo de conversão selecionado, ou CANCELAR para fechar o modal sem programar.

# CONFIRMAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO

Ao salvar uma programação em lote, o sistema exibe uma caixa de diálogo de confirmação, resumindo os dados informados (data de execução, tipo de lote e horário de início) e perguntando “Confirmar programação?”.

Figura 8

Para prosseguir, clique em CONFIRMAR; para cancelar, clique em CANCELAR.

# VALIDAÇÕES DO SISTEMA

# ESPECIFICIDADES

Parâmetros de sistema que definem o comportamento da cobrança terceirizada:

FUNÇÃO PARÂMETROS STATUS/COMPORTAMENTO
CUC – Controle por UC e Cliente S / N S: controle por Unidade Consumidora (UC) e cliente. N ou diferente de S: controle apenas por UC.
RTZ – Reativação Automática S / N S: reativação automática da UC ou UC/Cliente habilitada. N ou diferente de S: desabilitada.
IAC – Inativação Automática S / N S: inativação automática da cobrança terceirizada habilitada. N ou diferente de S: desabilitada.
EXP – Disponibilização de Fatura Expirada S / N S: o débito pode ser novamente selecionado. N ou diferente de S: o débito não será reutilizado.
RBC – Retirada de Débitos da Cobrança Terceirizada 3 argumentos Define regras para retirada automática de débitos em casos específicos de alteração nas características das UCs.
COB – Controle de Operações de Cobrança PAGO/EMITIDO, MAN/AUT 1ª posição (PAGO/EMITIDO): define a base de cálculo da comissão do prestador — se trabalha com o valor pago ou o valor emitido da fatura. 2ª posição (MAN/AUT): define a geração do arquivo de remessa ao final do processamento. AUT: geração automática, sem necessidade de validação manual. MAN: geração manual — após a solicitação atingir a situação GE, é necessário validar o processamento na tela de Manutenção de Espelho de Cobrança antes de prosseguir.
LBG – Programação de Operações em Background S / N S: abre a tela de Programação do background no modo de lote. N ou diferente de S: abre no modo avulso.

# Reestruturação das operações de remessa e retorno (a partir da v1.12)

  • Geração de Arquivo de Remessa: CBCH (checagem dos débitos pendentes) → CBRM (geração do arquivo de remessa) → CBCL (cálculo da faixa de comissão, executada apenas se o convênio estiver configurado para isso).
  • Geração de Arquivo de Retorno: CBCH (checagem dos débitos pendentes) → CBEX (verificação de débitos com prazo de cobrança expirado) → CBRT (geração do arquivo de retorno).

# Considerações importantes

  • A ordem recomendada de execução é: SFCB → CBRM → CBRT.
  • Mesmo com convênios vencidos, arquivos de remessa e retorno ainda podem ser gerados se houver pendências.
  • Parcelas de negociação vinculadas à fatura de energia só são geradas com o faturamento mensal da UC.
  • Parcelamentos pagos geram comissões para o prestador, mesmo após o fim da vigência do convênio.

# PROCEDIMENTOS BÁSICOS - SÍMBOLOS E CONVENÇÕES

Info: Ícones de informação (representados por um “i” dentro de um círculo) exibem dicas ou instruções adicionais ao passar o cursor sobre eles.

Demais convenções (ex.: campos obrigatórios com asterisco) devem ser confirmadas com base nas telas reais do ambiente de homologação antes da publicação desta DU.

# REQUISITOS DE USUÁRIOS

Principais ações que os usuários poderão executar ao acessar a funcionalidade de Programação de Operações de Cobrança.

USUÁRIO RESPONSABILIDADES
Cobrança Programar operações de cobrança terceirizada (SFCB/CBPS, CBRM, CBRT, CBRC)
Cobrança — perfil administrativo Programar conversão da cobrança terceirizada (CBCN), verificação de prazo de cobrança expirado (CBEX) e checagem dos débitos pendentes de remessa (CBCH) — acesso restrito a usuários com perfil administrativo

# RELATÓRIO DE INCIDÊNCIAS

Seção destinada a resolução de problemas e erros que podem ocorrer e como pode ser solucionado.

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

# DOCUMENTOS RELACIONADOS

TÍTULO LINK
Contrato de Convênio -
Cadastro de Solicitação de Cobrança -
Manutenção de Espelho de Cobrança Manutenção de Espelho de Cobrança

← Geração de Cortes →